SICOOB (756)
- Agência – Com dígito verificador.
- Conta – Com até 8 dígitos + Dígito Verificador.
- Cedente – Com dígito verificador. (no caso o cedente do Sicoob é o convênio).
- AgenciaContaDV – Em branco.
- Operação – Em branco.
- Convênio – em branco.
- Carteira – Com 2 dígitos de código verificador (variação). (Ex: carteira: 1 e digito verificador 01). Somente carteira 1-01 está homologada.
- Modalidade – Modalidade da Carteira (01 – Simples com Registro / 02 – Simples sem Registro / 03 – Garantida Caucionada). Só CNAB 400 que está homologado.
- Nosso número – É o número do último boleto. (caso seja o primeiro coloca 1)
Aba Cobrança: Se o cliente optar por colocar Juros (Diário ou mensal) devemos digitar 1 no campo Carência Multa (dias) para o sistema colocar a data base de cobrança de juros para o dia posterior ao vencimento. O sicoob está rejeitando arquivo CNAB com data de juros igual a data de vencimento e por este motivo colocamos 1 neste campo.
- CNAB:
- Versão CNAB – CNAB 240
- Layout Versão Lote – 40
- Layout Versão Arquivo – 081
- Prefix Remessa – Opcional
- Nosso Número Completo: Não
- Número da última remessa – Número sequencial. (caso seja o primeiro coloca 1)
- Código de transmissão – Solicitar ao banco, pode ou não ser em branco. (caso seja o primeiro coloca 1)
Configurações feitas no sistema Sicoobnet do banco Sicoob:
Clique em Serviços > Transferência de Arquivos. Depois no canto direito superior localiza o link Diretórios e clique sobre ele.
Na tela de diretórios altere os campos para ficar conforme abaixo:
Pronto agora o sistema sicoobnet já está pronto para receber e enviar remessas / retornos.
Agora vamos ver como enviar uma remessa:
Depois que clicar em adicionar o sistema vai abrir a pasta que configuramos para você selecionar a remessa que deseja enviar para o banco, em seguida, você clica em enviar. O sistema costuma demorar uns 30 minutos para processar a remessa enviada. Podemos acompanhar o status da remessa enviada na tela abaixo:
Você deve selecionar o cliente, depois digitar a data em que enviou o arquivo, de preferencia deixe alguns dias de intervalo para garantir e em seguida clique em Consultar.
Retorno:
Com a remessa enviada e quando o destinatário do boleto fizer o pagamento devemos entrar no sicoobnet e fazer a busca pela arquivo de retorno para que possamos importar dentro do nosso sistema e fazer a baixa dos titulos pagos ou baixados automaticamente pela importação.
Caso o cliente queira baixar algum titulo porque o destinatario do boleto veio até a loja fazer o pagamento, ele deve entrar no sicoobnet e registrar a baixa do titulo manualmente acessando a tela abaixo:
